IE Business School

Gestión de Tesorería

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    3.350 €
  • Comienzo:
    Desde el 13/03/2018 hasta el 15/03/2018
  • Lugar:
    C/ María de Molina 27
    Madrid 28006
    España
  • Horario:
    9:00 - 19:00h

Presentación

Este programa ayudará al participante a conocer y entender la situación de la tesorería de la empresa para así conseguir una mejor gestión de la misma.

Dirigido

Diseñado para los directores financieros, contabilidad, administración y en general a todos los profesionales que están relacionados con la gestión de tesorería.

Objetivos

Obtener la visión global financiera de la empresa.
Saber y conocer los criterios técnicos e instrumentos más utilizados para su empresa.
Conocer y aplicar las diferentes estratégias innovadoras.
Mejorar y fortalecer las gestiones de los departamentos de tesorería y contabilidad.
Interactuar con los asistentes de diferentes sectores obteniendo puntos de vista diferentes.
Aumentar tus capacidades en tu puesto de trabajo.

Programa

MÓDULO 1: DESARROLLO DE VISIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL

Gestión del cash flow en la vertiente de necesidades financieras, y en el sobrante de recursos en una organización.
Necesidades de circulante y su influencia en la gestion de la tesoreria.
Evaluación de procesos de inversión en activo fijo (CAPEX) y posibles desinversiones con su coste de oportunidad.
Diferentes tipos de cash flow: Free, equity y net.
Gestión de los diferentes tipos de cash flow y su influencia en la valoración de los proyectos de inversión-financiación.

MÓDULO 2

Cash pooling como herramienta de centralización de tesorería y coberturas de riesgo
Centralización de tesorería: Tipos de cash pooling y herramientas bancarias de centralización
Sociedades y Centros de Servicios Compartidos
Tipos de cambio y tipos de interés y sus posibles instrumentos de cobertura de riesgos: SWAPS, FRAS, CAPS, FLOORS.
Herramientas de centralización de tesorería, coberturas de riesgos posibles en una gestión de tipo de cambio y de tipo de interés.

MÓDULO 3

Flujos monetarios
Circuitos de cobros y pagos: Organización del departamento financiero y utilizacion de financiación bancaria para optimizar la tesoreria.
Factoring y confirming
El tesorero en su vertiente interna y externa: unidades organizativas de la gestión financiera de la empresa
Gestión interna y externa de cobros de pagos de la empresa

MÓDULO 4

Desarrollando capacidades directivas: Capacidad de desarrollo, Liderazgo, trabajos en grupo.

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