| Objetivos |
* Mejorar el conocimiento de la posición diaria, a través de la aplicación de principios y técnicas avanzadas de cash management.
* Eliminar la liquidez ociosa.
* Optimizar la red bancaria.
* Identificar riesgos de tipo de interés y cambio y saber cubrirlos.
* Mejorar los procesos de negociación con entidades bancarias
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| Dirigido |
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Tesoreros, Directores financieros, Responsables administrativos
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| Programa |
Modulo 1
Principios básicos de la gestión integral de la tesoreria
Tesoreria: definición y situación con relación a la gestión finnciera de la empresa
Misiones del tesorero
Puntos neurálgicos para sacar beneficio a una buena gestión de tesoreria
Cómo evaluar la propia eficacia al frente de la tesorería de su empresa
Cuadro de mando de la propia gestión. Las variables básicas a vigilar
Casos prácticos
Las previsiones y el presupuesto de tesorería: herramientas básicas
Integración en el presupuesto anual, coordinación con los presupuestos de inversión
Técnicas de elaboración y control: previsiones de cobros y pagos
Determinación de las neesidades de financiación
Casos prácticos
Decisiones del día a día del "saber" al "saber hacer"
Previsiones día a día en fecha valor. Elaboración y control. Técnicas de mejora
Condiciones de valoración, costes y comisiones aplicadas por las entidades financieras
Tasas anuales efectivas y coste real de financiación
Métodos para el quilibrado de cuentas y arbitrajes
Casos practicos
Gestión del riesgo de tasa de interés del tipo de cambio
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Asegurar el tipo de interés en las renovaciones de créditos o de colacaciones con ayuda de los productos derivados: futuros, opciones, swaps,
fras.
Los diferentes riesgos en las operaciones de comercio exterior
Optimizar la posición neta; instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de cambio: leds & lags, matching, futuros, opciones, seguro de campo,
swaps, faxes ...
Casos prácticos
Gestión de la tesorería de grupo
Evaluación global de la gestión de la tesorería de grupo. Beneficios y costes
Posibles modelos organizativos: cuenta centralizada, cash pooling y los centros de coordinació. Organización y equilibrado de los movimientos
Sistema de netting y centro de aservicios financieros internacionales
Modulo II
Analisis de las empresas desde las entidades crediticias
Diagnóstico de la liquidez, solvencia y endeudamiento
Otras informaciones relevantes para las entidades financieras
Fuentes de información de las entidades financieras
Criterios para otorgar créditos
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